发布日期：2025-10-27 08:29    点击次数：119

证券代码：300224      证券简称：正海磁材         公告编号：2025-18-28 债券代码：123169      债券简称：正海转债               烟台正海磁性材料股份有限公司               对于正海转债行将住手转股暨          赎回前终末一个来回日的进军辅导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息涌现内容的信得过、准确和完竣，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   进军内容辅导： 年 9 月 19 日收市后，未推行转股的“正海转债”将住手转股，剩余可转债将按 照 100.50 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资亏损。   截止 2025 年 9 月 18 日收市后，距离 2025 年 9 月 22 日（“正海转债”停 止转股日）仅剩 1 个来回日。 稳健性处置要求的，不可将所握“正海转债”休养为股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。   很是辅导：    “正海转债”赎回价钱：100.50 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“正海转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深 交所”）摘牌，很是提醒“正海转债”握有东说念主细心在限期内转股。债券握有东说念主握 有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前根除质押或冻 结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳健性处置要求的，不可将所握“正海转债”休养为股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。 海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因当今“正海转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，很是提醒“正海转债”握有东说念主细心在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者细心投资风险。    自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“正海转债” 当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转 债”的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回正海转债的议案》，都集当前市集及公司本人情况，为减少利息开销，提 高资金利用成果，缩短公司财务用度及资金本钱，经过审慎辩论，公司董事会决 定本次哄骗“正海转债”的提前赎回权益，并授权公司处置层追究后续“正海转 债”赎回的沿途事宜。现将“正海转债”提前赎回的关联事项公告如下：    一、可休养公司债券基本情况    （一）可休养公司债券刊行情况    经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于容许烟台正海 磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许 可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00 万张可休养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 140,000.00 万元。刊行表情 摄取向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞消灭优先配售部分） 通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万 元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。    （二）可休养公司债券上市情况    经深交所容许，公司 140,000.00 万元可休养公司债券于 2022 年 12 月 12 日 起在深交所挂牌来回，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。    （三）可休养公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2022 年 11 月 29 日）起 满六个月后的第一个来回日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年    （四）可休养公司债券转股价钱调整情况    “正海转债”的运转转股价钱为 13.23 元/股。    因公司推行 2022 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2023 年    因公司推行 2023 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2024 年    因公司推行 2024 年年度权益分拨决议，“正海转债”的转股价钱自 2025 年    二、可休养公司债券有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    把柄《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可休养公司 债券召募阐明书》（以下简称《召募阐明书》）的商定，“正海转债”有条件赎回 条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，要是公司股票在职意相连三十个来回日中至少有十五个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）本次有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已平静自便相连 30 个 来回日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即 赎回条件。   三、可休养公司债券赎回推行安排   （一）赎回价钱及细则依据   把柄《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“正海转债”赎回价钱 为 100.50 元/张。计较流程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率（0.60%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“正 海转债”握有东说念主。   （三）赎回法子实时期安排 债”握有东说念主本次赎回的关连事项。 记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎 回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。 月 29 日为赎回款到达“正海转债”握有东说念主资金账户日，届时“正海转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回斥逐公告和可转债摘牌公告。   （四）接头主见   接头部门：公司董事会办公室   接头地址：山东省烟台经济时间建立区汕头大街 9 号   接头电话：0535-6397287   推敲邮箱：dmb@zhmag.com   四、公司骨子范围东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等 处置东说念主员在赎回条件平静前的六个月内来回“正海转债”的情况   经核查，在本次“正海转债”赎回条件平静之日（2025 年 8 月 22 日）前六 个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会文牍高波女士，公司董事、副总 裁史丙强先糊口在来回“正海转债”情况，具体如下：           期初握稀有量        时间买入数目    时间卖出数目     期末握稀有量  握有东说念主称呼             （张）          （张）        （张）        （张）   高   波         1,200         0      1,200        0   史丙强           4,432         0      4,432        0   除上述情形外，公司骨子范围东说念主、控股鼓舞、握有 5%以上股份的鼓舞、董 事、监事、高等处置东说念主员在赎回条件平静前的六个月内不存在来回“正海转债” 的情况。   五、其他需要阐明的事项    “正海转债”握有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈述。具体转股操作提倡债券握有东说念主在陈述前接头开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并来回日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可休养 公司债券握有东说念主请求休养成的股份须为整数股。转股时不及休养 1 股的可休养公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关联规定，在转股日后的 五个来回日内以现款兑付该部分可休养公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 陈述后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司提前赎回正海转债的核查主意》； 赎回可休养公司债券的法律主意书》。   特此公告。                         烟台正海磁性材料股份有限公司                               董事会